受黑龙江省客户委托，我公司完成高铝质浇钢砖项目资金申请报告，以下节选《高铝质浇钢砖项目资金申请报告》部分章节，如有意向编制《高铝质浇钢砖项目资金申请报告》请拨打电话：0451-5556-5030   133-1365-4030。
  
    一、项目名称

    高铝质浇钢砖项目资金申请报告

    二、资金申请的原因

    高铝质浇钢砖具有优良的抗冲刷、抗侵蚀、抗高温、耐磨、抗压、抗震等性能以及结构致密、气孔率低、强度高、结口严密、使用过程不流钢水、钢洁净度高，安全系数高、操作易控制、运输过程不易破损、耐崩裂性好等优点，尤其是对浇注钢水的的洁净度有很大改善，提高了铸件质量。产品自研发上市以来，通过在太钢、鞍钢等大企业使用情况来看，用户反映使用该产品后，漏钢事故比原来减少50%，节能效果比原来降低30%，不仅生产率提高，操作简单，而且成本低，效果好。

    考虑到公司今后发展，同时为了满足钢厂对新型耐火材料的需要，为了把高铝质浇钢砖产品做强做大，增强企业的竞争能力，公司决定对原有落后的破碎、粉碎、混练、成型等落后工装设备和烧成设备上进行技术改造，使用全自动液压机成型机、自动配料等先进技术装备和公司专利“隧道窑余热利用系统”技术和清洁型能源天然气替代发生炉煤气，在原场地改扩建3万吨高铝质浇钢砖生产线。项目拟申请国家中小企业技术改造专项资金280万元。

    三、投资估算

    本项目总投资为2890.0万元。

    (1)土建工程费用：702.4万元，占总投资的24.13%;

    (2)设备购置费1467.5万元，占总投资的50.78%;

    (3)安装工程费88.0万元，占总投资的3.05%;

    (4)工程建设其它费用273.3万元，占总投资的9.46%；

     勘察费：按建筑安装工程费0.80%计取，为6.3万元；

     设计费为：为78.1万元；

     预算编制费：按设计费的10％计取，为7.8万元；

     可研编制费为7.5万元；

     环境影响评价费为8.0万元；

     建设单位管理费：按建筑安装工程费的1.80％计取，为40.6万元;

     建设单位临时设施费：按建筑安装工程费的1.00％计取,为22.6万元;

     工程监理费为58.8万元；

     员工培训费:按全体员工培训1个月、每月800元计取，为14.1万元；

     办公及家具购置费为14.8万元；

     联合试运转费：按建筑安装工程费的1.0％计取，为14.7万元；

    (5)基本预备费按工程费用的8%计算，为180.6万元.占总投资的6.25%；

    (6)铺底流动资金为127.6万元，占总投资的4.42%；

    (7)建设期银行利息50.5万元，占总投资的1.75%。

    四、资金来源及资金构成

    (1)本项目总投资为2890.0万元，其中,固定资产投资为2762.4万元，铺底流动资金为127.6万元；

    (2)资金筹措

    项目资金企业自筹2130万元，银行贷款760万元。

    (3)资金申请额度

    项目拟申请国家中小企业技术改造专项资金280万元。

    五、经济效益分析

    (1)高铝质浇钢砖市场售均价按2130元/吨，年产3万吨高铝质浇钢砖，年销售收入为6390万元/年。

    (2)企业总成本为3848.5万元/年。

    (3)生产3万吨/年所需原材料为1138.3万元/年；所需动力燃料费用为1020.1万元/年。

    (4)工资按每年平均2.64万元计，工资总额为464.6万元/年；养老保险按工资总额23%，计算为106.9万元/年。

    (5)固定资产折旧按照平均年限法，不计残值，折旧年限为15年，年折旧费用为179.9万元/年。

    其它资产（员工配培训费和办公设施及家具购置费）摊销年限为5年，不计残值，年摊销费为5.8万元/年。

    (6)修理费用按照折旧费的50％计算为89.9万元/年。

    (7)销售费用按销售额的1.35％计算为86.3万元/年。

    (8)管理费用按销售费用的50％计算为43.1万元/年。

    (9)正常生产时总成本费用为3848.5万元/年，可变成本为2158.5万元/年；固定成本为1690.0万元/年，正常生产时年经营成本为2859.4万元/年。

    增值税计算：719.4万元/年。

    销售税金及附加：46.8万元/年.

    所得税为：623.7万元/年。

    税后净利润：1871.0万元/年。

    全部投资内部收益率（税后）：63.41%

    全部投资内部收益率（税前）：81.50%；

    投资利润率63.51%；

    投资利税率86.28%；

    投资回收期为：所得税后为2.7年；所得税前为2.3年，均不包括建设期在内。

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